营运资本管理包括哪些内容

营运资本管理主要包括以下几个方面：

1. 流动资产管理 ：

现金管理 ：控制现金流入和流出，合理安排库存，制定投资策略。

应收账款管理 ：管理客户信用，制定催收政策，处理坏账。

存货管理 ：进行库存盘点，控制存货水平，优化物流配送。

2. 流动负债管理 ：

短期融资管理 ：选择合适的融资渠道，分析融资成本。

3. 营运资本策略 ：

制定投资政策，决定资本分配，进行日常管理。

制定筹资政策，决定借款额度和方式。

4. 目标 ：

有效运用短期资产，追求边际收益大于边际成本。

选择合理的筹资方式，降低资本成本。

加速流动资本周转，支持营业收入并保持支付债务能力。

营运资本管理的核心在于优化流动资产和流动负债的使用效率，以支持企业的日常运营和财务健康

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